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LED行业出现拐点 私募“空翻多”
2021-04-28 17:45   新浪财经-自媒体综合

  

指数全天震荡走高,创业板指受宁德时代(367.030, 18.43, 5.29%)等指标股带动大涨超2%,跌幅超9%个股却有50余家。

资金继续聚焦辅助生殖、医美、医药医疗等热点题材,煤炭、白酒、锂电、旅游、半导体等板块轮动拉升,市场短线情绪回暖。

整体看,市场缩量上涨,节前效应明显。

截至收盘,沪指涨0.42%,报收3457点;深成指涨0.94%,报收14398点;创业板指涨2.16%,报收3050点。

行业拐点出现

国内半导体设备龙头公司中微公司(114.400, 1.30, 1.15%)今年一季度业绩持续向好,净利润1.38亿元,同比增长高达四倍,超过去年增速。

其中,来自MOCVD设备的收入已经由降转增,另外,下游LED芯片龙头三安光电(23.910, -0.51, -2.09%)一季度净利润回归同比增长,释放LED行业拐点信号。

具体来看,今年一季度中微公司营业收入实现6.03亿元,同比增长46.24%;净利润1.38亿元,同比增长425.36%,这一增速超过去年全年水平:2020年公司净利润同比增长1.6倍至近5亿元。

对于最新业绩,中微公司认为主要系受益于市场行情及公司产品的竞争优势,刻蚀设备和 MOCVD 设备收入分别增长。

作为中微公司的下游客户,LED芯片龙头三安光电最新业绩也印证了LED芯片行业拐点信号。

安信证券认为,受2021年下游芯片缺货严重,晶圆厂不断涨价影响,本土晶圆厂建设加快,全球半导体产业链加速向大陆转移,国内半导体设备需求有望保持高景气,驱动国产替代加速进行。据统计,今年各大晶圆厂均出台扩产计划,据各公司公告披露,中芯国际(55.360, 0.36, 0.65%)计划21年成熟12英寸产线扩产1万片,成熟8英寸产线扩产不少于4.5万片;华虹半导体、华润微(64.010, 0.17, 0.27%)、合肥长鑫等均处于产能爬坡状态;士兰微(30.920, 0.56, 1.84%)、上海积塔、广州粤芯等均积极推进新产线建设,公司作为国内刻蚀设备龙头有望优先受益。

私募大佬“空翻多”

春节假期结束以来,市场震荡调整,消费、医药、新能源等黄金赛道大幅下调。值得注意的是,然而在经过次轮调整后,新能源和医药中的部分优质公司性价比逐渐提升,被调研数也逐步增加。

据不完全统计,4月19日至4月25日,共计140余家上市公司获机构调研,其中医药生物行业最为火爆,共有17家公司被调研,包括南微医学(214.080, -2.29, -1.06%)、山河药辅(18.590, 0.04, 0.22%)、 华东医药(46.200, -0.80, -1.70%)、普洛药业(30.560, 1.09, 3.70%)等。

从接待机构数量来看,锂电池电解液行业龙头天赐材料(64.330, 1.86, 2.98%)备受关注,获339家机构扎堆调研,包括淡水泉、聚鸣投资、凯丰投资、高毅资产等百亿级私募。

另外,北向资金还在加仓新能源板块。比如,截至4月27日,北向资金近一个月加仓阳光电源(84.400, 1.02, 1.22%)1358万股,加仓隆基股份(94.530, 2.65, 2.88%)917万股,加仓天赐材料1674万股。

虽然机构积极布局,私募大佬“由空转多”,但多位基金经理提示,加仓节奏不能太快,从仓位表现来看,百亿级私募确实变化不大。截至4月16日,百亿级私募仓位指数达到87.64%,相比于上周小幅增长0.05个百分点。

世诚投资陈家琳也表示,后续市场将重回基本面,流动性、盈利前景和估值正在让主赛道中的龙头标的重回上升通道。但投资者仍需对不确定性保持警惕,包括疫情反复对经济复苏的扰动、通胀预期升温等。所以,投资策略上需要“攻守兼备”,保持均衡和灵活性。

最后,说下A股

在年报和一季报密集披露的加持下,个股波动加大,指数整体市盈率有所下降,创业板估值有较大幅度的调整,未来可更多关注创业板市场整体向上机会。医美、二胎等题材强势,在政策方向不明、新的主线尚未形成的阶段,控制好仓位尤其重要。

再加上本周将是长假之前的最后一个交易周,历史经验来看市场缩量整理概率较大,短期指数大幅上涨概率较低,短期内均线附近存在一定压力,短期指数或在均线附近震荡。

另外,预计中期宏观经济维持较高景气度,A股整体基本面和资金面支撑较强,结合近一个月市场走势来看,震荡向上趋势形成,预计市场将在高景气主线板块带动下继续呈震荡向上走势。

操作上,控制仓位,回避减持,年报暴雷,商誉减值等集中公布个股。当前A股目前整体走势偏弱,市场风格正在发生新一轮的高低切换,一些有着良好业绩支撑且被错杀的低价股的安全边际较高,后市有望迎来估值修复的反弹行情。

编辑: 田戈   责任编辑:李瑾瑜
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